Что такое Технический анализ? Это инструмент или метод, используемый для прогнозирования вероятного будущего движения цены ценной бумаги, такой как акция или валютная пара, на основе рыночных данных. Это форма анализа безопасности, которая использует рыночные данные о цене и объеме, часто отображаемые графически.
Важность технического анализа для трейдеров
Технический анализ может использоваться для любой свободно торгуемой ценной бумаги на мировом рынке и применяется для широкого спектра финансовых инструментов, таких как акции, облигации, товарные фьючерсы и валютные фьючерсы.Технический анализ — это изучение рыночных тенденций или моделей и основывается он на признании моделей, которые работали в прошлом, в попытке предсказать будущие цены на ценные бумаги. Это важный анализ для трейдинга, особенно для начинающих трейдеров.
Технический анализ: методы и принципы
Технические специалисты считают, что рыночные тренды и модели повторяются и в некоторой степени предсказуемы, потому что поведение человека имеет тенденцию повторяться и является несколько предсказуемым.Еще один принцип технического анализа заключается в том, что рынок объединяет коллективную мудрость множества участников, взвешивает ее в соответствии с размером совершаемых ими сделок и позволяет аналитикам понять это коллективное мнение. Технический анализ опирается на хорошо осведомленных участников рынка, которые используют эти знания для работы на рынке и, таким образом, влияют на цены и объем.Технический анализ и методы фундаментального анализа одинаково полезны и обоснованы, но они подходят к рынку по-разному. Технический анализ сосредоточен исключительно на анализе рынков и торговли финансовыми инструментами, в то время как фундаментальный анализ ценных бумаг представляет собой гораздо более широкую область, охватывающую финансовый и экономический анализ, а также анализ социальных и политических тенденций.Технический анализ опирается прежде всего на информацию, полученную от участников рынка, которая выражается через взаимодействие цены и объема. Фундаментальный анализ фондового рынка опирается на информацию, которая является внешней по отношению к рынку (например, экономические данные, финансовая информация компании). Фундаментальный анализ форекс рынка пытается оценить ценность ценной бумаги относительно ее текущей цены.Полезность технического анализа уменьшается из-за любых ограничений на свободную торговлю ценными бумагами, из-за значительных внешних манипуляций на рынке и на неликвидных рынках.Графики предоставляют информацию о поведении цен в прошлом и дают основание для выводов о вероятном поведении цен в будущем. Различные типы графиков могут быть полезны при изучении рынков: линейные графики, гистограммы, графики свечей, а также диаграммы с точками и фигурами.Анализ относительной силы основан на отношении цены ценной бумаги к эталону и используется для сравнения эффективности одного актива с эффективностью другого актива.Поддержка определяется как низкий ценовой диапазон, в котором цена перестает снижаться из-за покупательской активности. Это противоположность сопротивления, которое является ценовым диапазоном, в котором цена перестает расти из-за активности продаж.Паттерны диаграммы — это фигуры технического анализа, появляющиеся в ценовых диаграммах, которые создают некий тип узнаваемой фигуры. Модели разворота сигнализируют об окончании тренда. Распространенными паттернами разворота являются голова и плечи, обратные голова и плечи, двойные вершины и основания и т.д.Методы технического анализа помогают техническим специалистам оценить потенциальные изменения в спросе и предложении на ценные бумаги. Некоторыми обычно используемыми показателями являются индекс ARMS (также называемый TRIN), маржинальный долг (также индикатор настроений), позиции ликвидности взаимных фондов, новая эмиссия акций и вторичные предложения акций.Многие специалисты используют различные наблюдаемые циклы для прогнозирования будущих изменений цен на ценные бумаги. Эти циклы включают в себя волны Кондратьева, модели десятилетий и президентский цикл в США.Межрыночный анализ основан на том принципе, что все рынки взаимосвязаны и влияют друг на друга. Этот подход предполагает использование анализа относительной силы для различных групп ценных бумаг (например, акций по сравнению с облигациями, секторами экономики и ценными бумагами из разных стран) для принятия решений о распределении.