Торговать по тренду достаточно легко, поэтому начинающие трейдеры сосредотачиваются на этом варианте. Идти против течения намного сложнее, но и заработки от этого в разы выше. Предлагаем разобраться, как устроена торговля против тренда.
Базовые моменты, которые следует знать
Для новичков торговать против текущего тренда очень опасно. В 90% случаев это приводит к финансовым проблемам. Причин тому несколько:
- очень высокая скорость сделки;
- большое влияние волатильности;
- отсутствие рационализма в таких действиях.
Именно из-за последнего пункта торговля против тренда так непредсказуема. Решение идти против течения является нелогичным, поэтому рационально планировать стратегию не получится. Нужно действовать, опираясь на интуицию и секундные изменения индикаторов. С другой стороны, торговля против тренда может принести хорошие дивиденды. Это возможно, поскольку желающих попробовать такой метод заработка немного и конкурировать не приходится. Чтобы не допустить ошибок, надо для начала разобраться с тем, что такое торговля против тренда.
Как работает торговля против тренда
Любой рынок основан на том, что есть продавцы и покупатели. Каждый участник преследует свои цели. Если предложение продавцов устраивает покупателей — зарождается тренд. Цена на торговый инструмент медленно, но уверенно растет. Наступает момент, когда покупатели берут тайм-аут, чтобы определить новые цели.В этот момент и начинается торговля против тренда или, как ее еще называют, “на откате”. Во время краткосрочного застоя происходит переоценка стоимости инструмента. Если большинство участников рынка решат, что дальнейшее повышение цены уместно, либо это будет следовать из банального увеличения реальной цены самого инструмента (рост объема капитала компании для акций, деноминализация для фиатных денег, и т.д.), тренд продолжится.Но может произойти и обратная ситуация, когда покупатели не готовы платить цену, предложенную продавцами. В этом случае произойдет разворот. Всегда есть часть трейдеров, которые заходят в актив на верхней планке его стоимости. Они испытывают максимальную психологическую нагрузку, поскольку осознают, насколько высок риск потерять деньги.Яркий пример — покупка биткоинов по 18-19 тыс. долларов и резкая просадка актива до 15, 13 и даже 3 тыс. долларов. Многие не выдерживают и не дожидаются дальнейшего движения. В этом случае они начинают распродажу. Если трейдер уверен, что актив будет расти, он входит в рынок. Такой вариант называется торговлей против тренда.Если прогноз оказался правильным, в скором времени инструмент подорожает, и торговец сможет зафиксировать прибыль. Это типовая стратегия торговли против тренда. Очевидно, что для ее применения нужно очень тонко чувствовать рынок и владеть знаниями о реальном положении экономики предприятия или страны, если речь идет о торговле на Форекс.
Советы от профи для новичков
Как торговать против тренда — мы разобрали. Теперь предлагаем ознакомиться с конкретными моделями, которые помогут лучше понять механизм и принцип, по которому трейдеры получают сверхмаржу. Для начала рассмотрим возможные ситуации.Их 3:
- ренж;
- реальный разворот;
- ложный разворот.
Понять, с чем именно имеем дело, поможет анализ графика в средних или краткосрочных таймфреймах:
- если курс актива движется зигзагообразно, и граничные линии минимумов и максимумов расположены горизонтально или под небольшим углом — это ренж. Застойный период, когда цена не выходит за пределы диапазона, идти против тренда рискованно, но в случае успеха прибыль будет максимальной;
- если курс рос на протяжении длительного времени, затем начался спад, но график еще показывает периодические всплески цены, логичнее предположить, что происходит перенасыщение рынка. Даже если разворота и не произойдет, маржа будет минимальной. Поэтому в такой ситуации торговля против тренда не используется — ситуация называется “реальный разворот”;
- при ложном развороте график показывает, что повышение котировок началось недавно, при этом нет высокой волатильности. Это наиболее прагматичный вариант, который следует использовать при торговле против тренда.
Также следует понимать, что любая остановка тренда свидетельствует о перепроданности рынка. Если за несколько часов не появится новых инвесторов, котировки неминуемо развернутся и на день или месяц уйдут вниз. Поэтому торговля против тренда требует скорости и внимательности. Она происходит на экстремумах баров графика и дает максимально возможную разницу цены покупки и продажи в рамках одного таймфрейма.Но, если вы что-то не предусмотрели или неправильно сделали прогноз, вероятность потерять депозит близка к 100%. Учитывайте это, когда планируете торговать против тренда.