Интрадей – это торговля на бирже, без перенесения открытой сделки на следующий день – внутридневная торговля. У нее есть своя собственная приманка. Быстрая прибыль и отсутствие беспокойства о ночной подверженности сделки в сочетании с небольшими требованиями к марже — вот причины, которые привлекают множество трейдеров к внутридневной торговле.
Риски интрадей
Внутридневная торговля очень рискованна по разным причинам. Во-первых, внутридневная торговля работает в течение пяти часов, и позиция должна быть закрыта в течение этого периода времени. Во-вторых, большая волатильность работает против внутридневных трейдеров. Гораздо проще торговать стабильными акциями по сравнению с волатильными акциями, поскольку в случае волатильных акций потери акций могут возникать довольно быстро. В-третьих, внутридневная торговля также подвержена риску эрозии капитала, поскольку вы торгуете с ограниченным капиталом. Эрозия капитала влияет на ваши доступные средства и общий кредитный рычаг, который вам будет разрешено использовать.
Некоторые из ключевых рисков внутридневной торговли
- Первый и самый основной риск во внутридневной торговле — это риск выбора акций. Если ваш выбор акций неверен, вы, скорее всего, ошибетесь во всей цепочке внутридневной торговли. Вам необходимо выбрать акции, которые являются ликвидными и демонстрируют четкие технические графические модели. Большинство потерь при внутридневной торговле происходит из-за того, что трейдеры неправильно выбирают акции.
- Вам нужно получить свои уровни, а технический анализ сам по себе не является совершенной наукой. Он основан на оценках и прошлых моделях. Когда вы определяете определенные уровни и торгуете вокруг них, вы предполагаете, что прошлые модели будут повторяться. Если этого не произойдет, вы, вероятно, столкнетесь с риском срабатывания стоп-лоссов по обе стороны сделки.
- Неустойчивость рынка — еще один серьезный риск внутридневной торговли. Даже с вашими лучшими запасами и анализом уровней, если рынок внезапно станет волатильным из-за внешних макрофакторов, вы будете смотреть на срабатывание стоп-лоссов. Проблема на волатильных рынках заключается в том, что если в течение дня срабатывает серия стоп-лоссов, ваш торговый капитал может оказаться под угрозой.
- Вам нужно быть осторожным с риском чрезмерной торговли. Избыточная торговля происходит по разным причинам. Вы можете переоценить сделку, потому что, возможно, пытаетесь возместить понесенные вами убытки. В качестве альтернативы вы можете усреднить свои позиции, когда приближаются стоп-лоссы, что также может привести к переторговле. В любом случае это рискованное предложение.
- Внутридневные трейдеры — это, по сути, сделки с использованием заемных средств. Так же, как прибыль может быть увеличена при внутридневной торговле, ваши убытки также могут быть увеличены при внутридневной торговле. Это в большей степени относится к случаям, когда вы используете более высокое кредитное плечо посредством защитных ордеров или когда вы торгуете фьючерсами и опционами внутри дня. В таких случаях убытки умножаются на другой коэффициент.
Рисками можно управлять
Ключ к стабильной работе при интрадей — это управление рисками. Вот три способа эффективного управления рисками.
- Установите четкие лимиты убытков при торговле внутри дня. Эти потери нужно устанавливать на разных уровнях. Например, каждая сделка должна иметь стоп-лосс, и его необходимо строго придерживаться. Во-вторых, должны быть дневные лимиты потерь. Когда этот убыток нарушается, трейдер должен иметь дисциплину, чтобы закрыть терминал. Наконец, вам необходимо установить лимиты потерь капитала, после чего вы должны вернуться к чертежной доске и переосмыслить свою стратегию внутридневной торговли.
- Один из способов управления рисками — дисциплина. Внутридневной трейдер должен соблюдать дисциплину в отношении стоп-лоссов, торговых уровней, типов ордеров, уровней фиксации прибыли и т. Д. Это лучшая страховка от волатильности рынка.
- Сделки необходимо отслеживать в режиме реального времени на основе фактических убытков и убытков MTM. Кроме того, открытые позиции должны отслеживаться на предмет технических графиков, сдвигов импульса, новостных потоков и любых корпоративных объявлений. Бдительность — хороший способ управлять рисками!