Объем может многое рассказать вам о психологии рынка, что не сразу очевидно из одних только данных о ценовом действии, и поэтому это один из основных индикаторов для технических трейдеров. Примером этого является случай, когда вы смотрите на последовательность баров объема с течением времени, скажем, после большого прорыва вверх. Если ценовое действие перестает расти и входит в период консолидации, ищите снижающийся объем на пути вниз, чтобы указать на «здоровую» консолидацию, формирующую так называемый бычий флаг. Если индикатор volume увеличивается красным, объем был бы здесь более тревожным знаком, потенциально указывая на то, что цена не очень стабильна на этих уровнях и появляется все больше и больше продавцов, что ведет к потенциальному развороту. То же самое может быть применено после большого развала рынка. Если индикатор volume показывает, что цена снова начинает медленно расти, но зеленый объем одновременно снижается (модель медвежьего флага), мы можем сказать, что за этим подъемом не так много импульса, и он, скорее всего, выдохнется и вернется к медвежьему продолжению.
Как использовать индикатор
Уменьшение или увеличение объема также можно использовать для определения вероятности прорыва уровня поддержки или сопротивления. Здесь часто используют аналогию с автомобилем, приближающимся к кирпичной стене. Если машина замедляется по мере приближения к стене, вряд ли у нее будет импульс, чтобы прорваться через нее. Но если она ускоряется, скорее всего, она разрушит стену. Автомобиль в данном случае — это объем , а стена — уровень S / R. Обратите особое внимание на индикатор volume, когда цена приближается к ключевым уровням, чтобы определить вероятность пробития или удержания уровня. Увеличение объема на подходе увеличивает вероятность перерыва.Еще один отличный способ использовать объем — это искать «кульминации объема», чтобы указать на потенциальные развороты рынка. Эти кульминации обычно случаются в крайних точках, на вершинах или на дне. На дне, после того, как цены некоторое время падали, наступает момент, когда рынок становится все более и более опасным, а активность продаж и срабатывание стоп-лоссов быстро увеличивается. В определенный момент все больше и больше покупателей начинают вмешиваться, чтобы скупать активы по ценам, которые они считают низкими, поэтому у нас много продаж, и в то же время начинается большая покупательная активность. происходят, в результате чего падение цены останавливается прямо в точке, где давление покупателей сравняется с давлением продаж, и в конечном итоге цены снова начинают расти после того, как продавцы исчерпали себя. Индикатор volume обычно показывает это как очень четкий, отчетливый пик с объемом, часто на 100% + выше, чем в предыдущий период свечи, и это может быть индикатором с высокими шансами на то, что этот конкретный уровень, вероятно, станет поворотной точкой для ценового действия, пусть иногда только временно. Тот же принцип, конечно же, может быть применен и к рыночным вершинам, где максимальный страх упустить встречает интенсивные продажи со стороны тех, кто уже занимает позиции и начинает фиксировать прибыль, пока цена снова не начнет падать.
Аномальный объем
Аномальный объем , то есть объем, когда раньше на рынке не было большой активности — и в то время как ценовое движение было относительно плоским или стабильным — иногда может предвещать, что вот-вот произойдет прорыв. Это результат того, что медведи какое-то время борются с быками, каждая из сторон пытается не дать цене пойти против них, пока одна из сторон в конечном итоге не проиграет. Мы не всегда можем предсказать, в каком направлении он сломается, но трейдеры часто говорят, что «объем предшествует ценовому действию», поэтому обратите внимание на аномальный объем и будьте готовы к потенциальной волатильности цены.