Дериватив — это контракт на рынке, он является производным финансовым инструментом. Стоимость дериватива рассчитывается опираясь на цену классического инструмента. То есть дериватив – это договоренность между продавцом и покупателем на рынке, согласно которому они обязуются покупать или продавать базовые активы в течение определенного промежутка времени.Обычно дериватив нужен для минимизации рисков по базовым активам. Его также применяют, чтобы спекулировать на рыночном движении цен. В связи с этим обязательства производных финансовых инструментов часто превышают действительное число классических инструментов на рынке.
Особенности дериватива
Цена деривативов имеет прямую связь с котировками базового актива, от которого они производятся, одна котировки могут не совпадать. Это позволяет использовать деривативы в арбитражной стратегии. Деривативы, также как и базовые активы, являются финансовыми инструментами на фондовых и товарных рынках. Принцип работы с ними аналогичен, часто трейдеры предпочитают торговать именно деривативами, так как это менее рискованно и может принести больше прибыли.Торговля деривативами проходит на срочном рынке, при таком трейдинге используют кредитное плечо. Это называется маржинальной торговлей, благодаря которой появляется возможность использовать небольшой торговый капитал. В то время как для торговли акциями необходимо иметь на депозите значительную сумму денег, чтобы брокер позволил вам совершать операции с этими активами.
Виды деривативов
Выделяют такие виды производных финансовых инструментов: фьючерсный контракт, форвардный контракт, опцион, своп, валютный своп, процентный своп, CFD, композитный инструмент, варрант, облигация, депозитарная расписка.Изначально покупатели и продавцы применяли производный финансовый инструмент чтобы взаимно снижать риски определенного товара. Однако затем трейдеры поняли, что деривативы можно использовать в качестве спекуляций и зарабатывать на рыночных колебаниях цен.Ведь одной из самых интересных характеристик фьючерса, которая сделала этот дериватив безумно популярным в кругу спекулятивных трейдеров, является тот факт, что его возможно перепродавать до окончания действия контракта.Следовательно трейдер имеет возможность заниматься посредническим заработком. Кроме того, в мировой торговле фьючерсы играют весомую роль в рыночном ценообразовании.